云南煤化工集團有限公司2021年預算公開說明
資產財務部發(fā)表于:2021-02-07 14:22
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云南煤化工集團有限公司2021年預算公開目錄
第一部分 云南煤化工集團有限公司2021年部門預算編制說明
第二部分 云南煤化工集團有限公司2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表（本表無數據）
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表（本表無數據）
十四、省對下轉移支付預算表（本表無數據）
十五、省對下轉移支付績效目標表（本表無數據）
十六、新增資產配置表
云南煤化工集團有限公司2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南煤化工集團有限公司是云南省委省政府在實施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，下屬2個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責：
1.認真貫徹執(zhí)行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。
2.組織和引導老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。
3.負責老干部的來信來訪接待、處理工作。
4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。
5.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。
6.完成國家質量監(jiān)督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
（二）機構設置情況
云南煤化工集團有限公司為國有企業(yè)，集團設置總工辦、辦公室、董事會辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、資產財務部、營銷管理部、安全環(huán)保部、生產技術部、法律事務部、審計部、人力資源部、紀委、黨委工作部、工會、老干部管理辦公室等職能部門，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關職能部門完成。
云南煤化工集團有限公司下屬2個事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團的一個內部職能處室，無下設機構?！皺z測站”下設5個處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務室、檢驗一室、檢驗二室。
備注：本預算公開為云南煤化工集團有限公司事業(yè)單位，不包含國有企業(yè)。
（三）重點工作概述
老干辦認真貫徹執(zhí)行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇;組織和引導老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作;負責老干部的來信來訪接待、處理工作;全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行，完成國家質量監(jiān)督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制30人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員126人，其中： 離休11人，退休115人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入907.49萬元，其中：一般公共預算907.49萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比財務總收入增加352.28萬元，增長63.45%。主要原因是項目經費增加51.20萬元，增長59.53%，工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負擔方式由原來的績效工資部分負擔變?yōu)槿~負擔，導致增加42.11萬元，增長9.94%，離休費142.23萬元、醫(yī)療費補助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預算。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入907.49萬元，其中:本年收入901.91萬元，上年結轉收入5.58萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款901.91萬元（本級財力764.71萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償137.20萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比財務撥款收入增加352.28萬元，增長63.45%。主要原因是項目經費增加51.20萬元，增長59.53%，工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負擔方式由原來的績效工資部分負擔變?yōu)槿~負擔，導致增加42.11萬元，增長9.94%，離休費142.23萬元、醫(yī)療費補助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預算。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出907.49萬元。財政撥款安排支出901.91萬元，其中：基本支出764.71萬元，與上年對比增加296.28萬元，增長63.25%，主要原因一是工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負擔方式由原來的績效工資部分負擔變?yōu)槿~負擔，導致增加42.11萬元，增長9.94%；二是離休費142.23萬元、醫(yī)療費補助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預算。項目支出137.20萬元，與上年對比增加51.20萬元，增長59.53%，主要原因是2021年檢測站業(yè)務量增加，檢驗設備購置費和檢驗成本相應增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于離退休公用經費支出、人員工資性支出和日常工作支出、繳納基本養(yǎng)老保險費、繳納職業(yè)年金、職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休153.19萬元，主要用于離退休公用經費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機構16.08萬元，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.32萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.42萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療143.56萬元，主要用于在編在職職工繳納的基本醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助52.36萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.60萬元，主要用于在編在職職工繳納醫(yī)療補助。
資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出459.00萬元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.38萬元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算總額1.96萬元，其中：政府采購貨物預算1.96元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南煤化工集團有限公司2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.16萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南煤化工集團有限公司2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
云南煤化工集團有限公司2021年公務接待費預算為0.28萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.45%，國內公務接待批次為8次，共計接待19人次。
下降主要原因是按照相關壓減經費要求，“三公”經費壓減3%。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南煤化工集團有限公司2021年公務用車購置及運行維護費為1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.09%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.09%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
下降主要原因是按照相關壓減經費要求，“三公”經費壓減3%。
八、重點項目預算績效目標情況
云南煤化工集團有限公司2021年重點項目為下屬事業(yè)單位檢測站2021年檢驗收費成本補償支出補助資金。
檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對報檢設備及時進行檢驗，提高檢驗質量，減少安全事故所帶來經濟損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預算目標。嚴格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強預算和績效管理。
2021年項目績效目標為：1.完成設備檢驗臺數1985臺；2.上崗培訓率100%；3.檢驗設備類型3種；4.全年不符合質量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內；8.檢驗工作進度100%；9.項目成本控制率大于等于95%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11.避免特種設備安全事故導致經濟損失確保率100%；12.特種設備安全運行事故發(fā)生次數0次；13.特種設備介質泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數0次；14.受檢方滿意度98%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南煤化工集團有限公司2021年機關運行經費7.2萬元，與2020年13.89萬元相比減少6.69 萬元，下降48.16%。其中：下屬老干辦機關運行經費0.28萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費等，與2020年0.81萬元相比，減少0.53萬元，下降65.43%，主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約。下屬檢測站機關運行經費6.92萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費等，與2020年13.08萬元相比，減少6.16萬元，下降47.09%，主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
（四）其他公開事項說明
政府性基金預算支出預算表（06表）無數據，政府購買服務預算表（08表）無數據，省對下轉移支付預算表（09-1表）無數據，省對下轉移支付績效目標表（09-2表）無數據。
