云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
2018-02-13 14:06
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第一部分 云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
云南煤化集團(tuán)是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán),現(xiàn)管理三個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡稱“化?！保?。老干辦是專門管理云南煤化集團(tuán)離退休老干部的專業(yè)部門。檢測站是由國家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗機(jī)構(gòu)，主要工作是按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行?；Ｓ?/span>1959年始建于昆明,1981年學(xué)校遷至呈貢區(qū)滇池湖畔小松山辦學(xué)。云南省化工學(xué)校是國家公辦省級重點中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國示范性實訓(xùn)基地，建有應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過程和化工單元仿真實訓(xùn)中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實訓(xùn)室和汽車運(yùn)用與維修實訓(xùn)中心。另外，學(xué)校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔(dān)校內(nèi)外化工總控工、化學(xué)檢驗工、儀表維修工等工種的中級工、高級工、技師和高級技師的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南煤化集團(tuán)為國有企業(yè)，現(xiàn)管理三個事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡稱“化?！保?。
（三）重點工作概述
老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細(xì)化，定期組織老干部集體活動和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，不僅身體更健康，精神也更抖擻。檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。云南省化工學(xué)校狠抓辦學(xué)質(zhì)量，持續(xù)為社會培養(yǎng)化工等專業(yè)的初、中級人才。招生工作作為學(xué)校的年度重點工作之一，學(xué)校通過聯(lián)合辦學(xué)、拓展辦學(xué)專業(yè)等手段為學(xué)校的招生打下堅實的基礎(chǔ)。
我單位編制2018年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制161人。在職實有119人，其中：財政全供養(yǎng)30人，財政部分供養(yǎng)89人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員256人，其中：離休21人，退休235人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
2018年部門財務(wù)總收入1,717.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,459.21萬元萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)257.87萬元萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1,717.08萬元，其中:本年收入1,459.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)257.87萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,459.21萬元（本級財力1,336.21萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償123.00萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2018年部門預(yù)算總支出1,717.08萬元。本級財力安排支出 1,336.21萬元，其中，基本支出1,336.21萬元，項目支出0萬元。
功能科目分組，主要用于教育支出1,039.16萬元，占比60.52%，主要用于化校教學(xué)業(yè)務(wù)支出及教職工的工資福利支出；
社會保障和就業(yè)支出117.57萬元，占比6.85%，主要用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作支出；
資源勘探信息等支出419.96萬元，占比24.46%，主要用于檢測站成本費用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出；
住房保障支出140.39萬元，占比8.18%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1,455.21萬元（其中：基本支出1,336.21萬元，項目支出119.00萬元），其中工資福利支出1,252.22萬元，商品和服務(wù)支出202.99萬元；
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元）；
工資福利支出1,252.22萬元（其中：基本支出1,198.52萬元，項目支出53.70萬元），其中基本工資846.62萬元，津貼補(bǔ)貼19.88萬元，獎金17.75萬元，績效工資197.47萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.71萬元，其他社會保障繳費5.13萬元，住房公積金119.66萬元；
商品和服務(wù)支出202.99萬元（其中：基本支出137.69萬元，項目支出65.30萬元），其中辦公費6.18萬元，印刷費0.05萬元，水費0.83萬元，電費2.16萬元，郵電費5.58萬元，物業(yè)管理費0.48萬元，差旅費21.72萬元，維修（護(hù)）費0.35萬元，培訓(xùn)費4.94萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，專用材料費8.00萬元，勞務(wù)費16.00萬元，工會經(jīng)費16.91萬元，福利費4.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8.64萬元，其他交通費用8.67萬元，其他商品和服務(wù)支出97.62萬元；
資本性支出4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元），其中辦公設(shè)備購置1.50萬元，專用設(shè)備購置2.50萬元。
本單位無省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付，無該項情況。
本單位無與中央配套事項，無該項情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，無該項情況。
本單位無政府采購預(yù)算，無該項情況。
2018年收支預(yù)算數(shù)均為1,717.08萬元比上年2017年收支預(yù)算數(shù)1,577.32萬元增加139.76萬元，增長8.86%，主要原因一是工資改革，調(diào)增了改革性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；二是由于工資調(diào)增，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費有所增加；三是下屬檢測站人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)費用增加。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排
云南煤化工集團(tuán)有限公司為國有企業(yè)，管理三個事業(yè)單位，相關(guān)工作由集團(tuán)企業(yè)職能部門辦理，所有財政收入均不列支企業(yè)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排。下屬老干辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費3.53萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。下屬檢測站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費7.16萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。下屬化校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費54.14萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.20萬元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)21.70萬元，減少0.5萬元，減少2%。其中公務(wù)接待5萬元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)5.3萬元，減少0.3萬元，減少6%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費16.2萬元，上年2017年年初預(yù)算數(shù)16.4萬元，減少0.2萬元，減少1%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費全部為公務(wù)用車運(yùn)行費，無公務(wù)用車購置費。無因公出國（境）費。
“三公”經(jīng)費增減變化原因說明:本年“三公經(jīng)費”比上年年初預(yù)算均減少，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費”開支，嚴(yán)格遵循八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行只減不增的要求。
