云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
2023-01-28 16:04
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附件1
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南煤化工集團(tuán)有限公司是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測(cè)站”），并對(duì)所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3.負(fù)責(zé)老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作。
4.全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5.按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
6.完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司為國(guó)有企業(yè)，下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測(cè)站”）。
“老干辦”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室，無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)。
“檢測(cè)站”下設(shè)5個(gè)處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。
備注：本預(yù)算公開(kāi)為云南煤化工集團(tuán)有限公司事業(yè)單位，不包含國(guó)有企業(yè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
老干辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇；組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作；負(fù)責(zé)老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作；全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行；完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 127人，其中： 離休 9人，退休 118人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,926,453.52元，其中：一般公共預(yù)算6,911,513.52元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入14,940.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少2,111,046.48元，減少23.36%。主要原因是老干辦在職人員1人正常退休，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少,離休人員去世1人，離休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助減少。檢測(cè)站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少。拓展檢驗(yàn)責(zé)任范圍內(nèi)的檢驗(yàn)工作量,與檢驗(yàn)工作相關(guān)的成本相應(yīng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 6,911,513.52元，其中:本年收入6,902,971.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8,542.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,902,971.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少2,125,986.48元，減少23.52%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休, 人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少,離休人員去世1人，離休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助減少。檢測(cè)站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少。拓展檢驗(yàn)責(zé)任范圍內(nèi)的檢驗(yàn)工作量,與檢驗(yàn)工作相關(guān)的成本相應(yīng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出 6,926,453.52元。財(cái)政撥款安排支出 6,911,513.52元，其中：基本支出5,777,513.52元，與上年對(duì)比減少2,179,986.48元，減少27.40%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休, 人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少，離休人員去世1人，離休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助減少。檢測(cè)站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出1,134,000.00元，與上年對(duì)比增加54,000.00元，增加5%，主要原因是拓展檢驗(yàn)責(zé)任范圍內(nèi)的檢驗(yàn)工作量，與檢驗(yàn)工作相關(guān)的成本相應(yīng)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休102,600.00元，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出441,219.68元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,088,167.28元，主要用于職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助515,294.63元，主要用于事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出57,226.00元，主要用于職工繳納醫(yī)療補(bǔ)助。
資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出4,498,463.93元，主要用于檢測(cè)站檢驗(yàn)工作收費(fèi)成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金208,542.00元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2,800.00元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,800.00元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待32人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年重點(diǎn)項(xiàng)目為下屬事業(yè)單位檢測(cè)站特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金，特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本其他交通費(fèi)項(xiàng)目資金，其他人員支出。
檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對(duì)報(bào)檢設(shè)備及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，提高檢驗(yàn)質(zhì)量，減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目使用資金，提高資金管理水平，加強(qiáng)預(yù)算和績(jī)效管理。
特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)數(shù)1954臺(tái)；2.上崗培訓(xùn)率100%；3.檢驗(yàn)設(shè)備類(lèi)型4種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗(yàn)報(bào)告和記錄小于等于1%；5.報(bào)檢設(shè)備檢驗(yàn)完成率100%；6.檢驗(yàn)報(bào)告出具率100%；7.檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限30個(gè)工作日內(nèi)；8.檢驗(yàn)工作進(jìn)度100%；9.項(xiàng)目成本控制率100%；10.年初非稅收入計(jì)劃完成率100%；11. 避免特種設(shè)備安全事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失確保率100%；13.受檢方滿(mǎn)意度98%以上。
特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本其他交通費(fèi)項(xiàng)目的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)數(shù)1954臺(tái)；2.上崗培訓(xùn)率100%；3.檢驗(yàn)設(shè)備類(lèi)型4種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗(yàn)報(bào)告和記錄小于等于1%；5.報(bào)檢設(shè)備檢驗(yàn)完成率100%；6.檢驗(yàn)報(bào)告出具率100%；7.檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限30個(gè)工作日內(nèi)；8.檢驗(yàn)工作進(jìn)度100%；9. 其他交通費(fèi)成本控制率100%；10.年初非稅收入計(jì)劃完成率100%；11. 避免特種設(shè)備安全事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失確保率100%；13.受檢方滿(mǎn)意度98%以上。
其他人員支出項(xiàng)目為聘用編外人員項(xiàng)目資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：1.編外人員數(shù)量小于7人；2. 編外人員100%滿(mǎn)足學(xué)歷要求及持證要求；3. 每月15日前完成編外人員工資發(fā)放；4.編外人員成本控制在49.43萬(wàn)元內(nèi)；5. 所聘用編外人員100%滿(mǎn)足為企業(yè)服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗；6. 所聘用編外人員100%對(duì)提高檢驗(yàn)工作效率、提升檢驗(yàn)隊(duì)伍水平有持續(xù)影響；7.受檢方對(duì)聘用的編外人員的服務(wù)滿(mǎn)意度98%以上。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排86,300.00元，與上年105,400.00元對(duì)比減少19,100.00元，減少18.12%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休，檢測(cè)站2023年減少在職職工3人，辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額1,610,499.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)435,426.07元，固定資產(chǎn)凈值1,147,504.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值27,569.17元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少221,728.77元，其中固定資產(chǎn)增加183,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)97項(xiàng)，賬面原值747,569.02元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年預(yù)算表.xlsx